KTM’s kłopoty finansowe są o krok bliżej do końca po tym, jak wierzyciele zatwierdzili plan restrukturyzacji firmy. Decyzja ta została podjęta w sądzie w Ried im Innkreis w Austrii.

Plan płatności

Firma miała długi o łącznej wartości 2,25 miliarda euro, z czego 2 miliardy euro zostały oficjalnie uznane. Zgodnie z nowym planem, KTM spłaci 30% swoich długów, co powinno wynieść około 600 milionów euro. Płatność ta musi zostać zrealizowana do końca maja 2025 roku. Ponadto KTM potrzebuje kolejnych 150 milionów euro na wznowienie produkcji w swojej głównej fabryce w Mattighofen do marca. Finansowanie to pomoże firmie kontynuować działalność dla 2000 pracowników co najmniej do maja.

Decyzja

Przesłuchanie rozpoczęło się o 9:00 rano i miało potrwać około trzech godzin. Wierzyciele zgłosili 3 847 roszczeń, a w sesji uczestniczyło około 100 osób. Prezesi KTM’, Gottfried Neumeister i Stefan Pierer, również byli obecni.

Jednym z największych wyzwań było to, że KTM był winien 1,3 miliarda euro 180 różnym bankom. Niektóre z tych banków chciały wyższego procentu spłaty, co komplikowało zatwierdzenie planu. Jednak tuż przed godziną 14:00 potwierdzono, że wierzyciele zgodzili się na plan restrukturyzacji.

Kolejne kroki

Zgodnie z oświadczeniem Pierer Mobility AG, KTM musi zdeponować 548 milionów euro u zarządcy restrukturyzacyjnego do 23 maja 2025 roku. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, sąd potwierdzi plan na początku czerwca, oficjalnie oznaczając koniec procesu restrukturyzacji.

Zatwierdzenie tego planu zapewnia również wzrost produkcji w połowie marca. Grupa akcjonariuszy przeznaczyła 50 milionów euro na pokrycie marcowych kosztów. KTM zamierza osiągnąć pełną zdolność produkcyjną na czterech liniach montażowych w ciągu najbliższych trzech miesięcy, wykorzystując pracę jednozmianową.

Później sąd rozpatrzył również plany restrukturyzacji dwóch spółek zależnych KTM (KTM Components GmbH i KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH). Sprawy te dotyczą mniejszych kwot, a ich zatwierdzenie jest również oczekiwane.

Poszukiwanie inwestora

Ostatnim krokiem w uzdrowieniu KTM jest pozyskanie nowego inwestora, ponieważ firma musi zebrać łącznie 750 milionów euro do 23 maja. Pierwsza część 50 milionów euro została już umieszczona na rachunku powierniczym w poniedziałek.

Jeden z największych udziałowców KTM, Bajaj Auto, który posiada 49,9% udziałów w firmie, udzielił wspomnianej pożyczki w wysokości 50 milionów euro, aby wspomóc ten proces. Jednak KTM nadal potrzebuje więcej pieniędzy. Pierer Mobility AG oświadczył, że do pełnego sfinansowania produkcji i ustabilizowania firmy potrzebne jest dodatkowe 800 milionów euro.

Aby przyciągnąć nowych inwestorów, KTM zatrudnił Citigroup Global Markets Europe AG do zarządzania procesem inwestycyjnym, zapewniając jego dobrą organizację i przejrzystość.